有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 569,274,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,593,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,680,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,375,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0829円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,307,870,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,307,584,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,575,318,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1313円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,787,331,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,654,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,701,676,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,926,824,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2239円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
