有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,414,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 877,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,537,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 968,434,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0765円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,705,578,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,456,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,661,121,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,769,605,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1017円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,426,301,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,055,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,341,246,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,236,009,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1197円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,682,727,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,682,727,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,501,717,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3373円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,875,579,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,273,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,818,306,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,886,132,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,926,215,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,369,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,687,846,244円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,687,196,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5931円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,840,072,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,564,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,792,507,851円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,428,832,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2512円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,973,910,354円 |
| Ⅱ 負債総額 | 384,326,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,589,583,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,707,759,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3257円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,409,252,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,175,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,165,076,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,160,568,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4649円 |
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