有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 426,767,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,425,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,655,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1144円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,889,981,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,889,750,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,279,735,578口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,563,389,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,299,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,530,090,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,753,003,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0888円 |
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