- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,630,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,526,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,104,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,354,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0635円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,597,856,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 994,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,596,862,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,608,309,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,693,954,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,142,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,518,812,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,996,972,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9601円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,850,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,845,850,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,574,071,912口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8080円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 811,040,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,503,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,537,159円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,170,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2166円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,807,958,865円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,024,977円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,806,933,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,468,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9347円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,191,391,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,194,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,190,196,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 541,434,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1982円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,456,557,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,014,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,451,543,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,915,702,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8017円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,067,678,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,635,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,748,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6953円 |
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