- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,219,706,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,953,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,216,752,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,147,974,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,543,869,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,637,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,378,334,718口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0489円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,500,953,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,358,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,476,594,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,344,022,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0986円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,349,711,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,349,711,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,408,319,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3029円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 874,972,703円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,639,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 836,333,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,368,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5363円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 667,009,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,602,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,407,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 381,638,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5837円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,429,236,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,045,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,279,190,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,907,559,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3433円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 511,471,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 510,716,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,858,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3202円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,824,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,951,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,873,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 475,261,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5715円 |
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