有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 858,092,672円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,902,610円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 855,190,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 799,632,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0695円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,712,444,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,125,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,699,319,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,349,807,348口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1093円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,041,691,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 796,528,914円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,245,162,107円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,000,499,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,493,193,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,493,098,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,769,329,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2614円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,384,016,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,898,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,342,118,894円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,976,420,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6910円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,232,069,979円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,983,911円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,220,086,068円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,846,016,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7443円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,451,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,039,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,411,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,772,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3668円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,368,153,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,173,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,362,980,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,459,546,450口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3673円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,408,332,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,433,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,345,899,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,292,735,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4593円 |
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