有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 494,208,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 940,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,267,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 416,332,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1848円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,479,253,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,478,701,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,000,108,005口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1196円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,941,253,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,384,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,668,868,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,262,189,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,336,360,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,424,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,319,935,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,918,837,512口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4800円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,069,967,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,939,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,027,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,041,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0251円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,880,536,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,880,392,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 706,669,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6609円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 920,271,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 920,224,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,057,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7729円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,895,960,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,009,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,885,951,816円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,026,734,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8368円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,244,438,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,105,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,703,874,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9040円 |
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