有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 306,892,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,633,434円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,251,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1100円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,387,611,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,387,003,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,300,188,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0263円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,438,962,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,536,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,388,425,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,775,949,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9558円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,049,216,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,049,213,965円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,250,620,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7992円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,512,972,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,140,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,501,832,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,750,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1174円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,789,632,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,732,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,763,899,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 801,114,074口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6983円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,298,561,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,298,388,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,780,625口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1540円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,245,548,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,157,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,391,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,877,748,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7278円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,462,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,452,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,839,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5922円 |
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