有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 658,389,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,699,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,690,205円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 603,594,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0830円 |
| (参考) 国内債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,431,796,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,430,970,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,154,575,354口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1257円 |
| (参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,999,308,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,995,057円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,879,313,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,420,283,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1278円 |
| (参考) 新興国債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,907,663,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,283,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,900,379,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,890,756,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3493円 |
| (参考) 国内株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,347,981,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,260,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,299,721,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,061,452,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6007円 |
| (参考) 先進国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,213,974,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,979,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,995,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,075,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8914円 |
| (参考) 新興国株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 848,789,308円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,447,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,342,261円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 620,700,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3651円 |
| (参考) 国内REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,968,427,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,700,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,204,727,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,073,590,305口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5455円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,326,262,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,172,353円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,249,089,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,938,409,951口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6762円 |
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