有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 51,992,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,968,993,112 |
| 未収入金 | 6,655,865 |
| 未収利息 | 79 |
| 流動資産合計 | 2,027,641,569 |
| 資産合計 | 2,027,641,569 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,782,013 |
| 未払受託者報酬 | 287,194 |
| 未払委託者報酬 | 5,098,233 |
| その他未払費用 | 598,632 |
| 流動負債合計 | 7,766,072 |
| 負債合計 | 7,766,072 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,782,013,521 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,861,976 |
| (分配準備積立金) | 142,321,464 |
| 元本等合計 | 2,019,875,497 |
| 純資産合計 | 2,019,875,497 |
| 負債純資産合計 | 2,027,641,569 |
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