- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年 7月 7日現在 | 第13期 2026年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,082,572 | 174,494,412 |
| 親投資信託受益証券 | 4,807,472,704 | 6,707,755,888 |
| 未収利息 | 1,908 | 4,732 |
| 流動資産合計 | 4,951,557,184 | 6,882,255,032 |
| 資産合計 | 4,951,557,184 | 6,882,255,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,317 | 4,528,777 |
| 未払受託者報酬 | 2,044,178 | 2,729,280 |
| 未払委託者報酬 | 36,285,250 | 48,445,756 |
| その他未払費用 | 3,568,112 | 3,013,730 |
| 流動負債合計 | 43,102,857 | 58,717,543 |
| 負債合計 | 43,102,857 | 58,717,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,444,157 | 2,222,676,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,815,010,170 | 4,600,860,779 |
| (分配準備積立金) | 1,155,778,709 | 2,324,109,613 |
| 元本等合計 | 4,908,454,327 | 6,823,537,489 |
| 純資産合計 | 4,908,454,327 | 6,823,537,489 |
| 負債純資産合計 | 4,951,557,184 | 6,882,255,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
