有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年 7月 5日現在 | 第9期 2022年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,584,528 | 144,393,374 |
| 親投資信託受益証券 | 4,693,601,294 | 4,316,566,282 |
| 流動資産合計 | 4,859,185,822 | 4,460,959,656 |
| 資産合計 | 4,859,185,822 | 4,460,959,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,800,451 | 2,287,385 |
| 未払解約金 | 9,170,525 | 1,440,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,951,213 | 1,971,102 |
| 未払委託者報酬 | 34,635,083 | 34,988,154 |
| 未払利息 | 88 | 27 |
| その他未払費用 | 3,882,868 | 3,494,051 |
| 流動負債合計 | 52,440,228 | 44,181,564 |
| 負債合計 | 52,440,228 | 44,181,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,451,767 | 2,287,385,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,006,293,827 | 2,129,392,512 |
| (分配準備積立金) | 1,010,468,317 | 1,114,693,156 |
| 元本等合計 | 4,806,745,594 | 4,416,778,092 |
| 純資産合計 | 4,806,745,594 | 4,416,778,092 |
| 負債純資産合計 | 4,859,185,822 | 4,460,959,656 |
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