有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年 7月 5日現在 | 第10期 2023年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,393,374 | 103,862,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,316,566,282 | 3,766,479,915 |
| 未収入金 | - | 23,097,727 |
| 流動資産合計 | 4,460,959,656 | 3,893,439,903 |
| 資産合計 | 4,460,959,656 | 3,893,439,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,287,385 | - |
| 未払解約金 | 1,440,845 | 16,015,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,971,102 | 1,634,177 |
| 未払委託者報酬 | 34,988,154 | 29,007,587 |
| 未払利息 | 27 | 68 |
| その他未払費用 | 3,494,051 | 2,930,960 |
| 流動負債合計 | 44,181,564 | 49,588,627 |
| 負債合計 | 44,181,564 | 49,588,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,385,580 | 1,882,931,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,129,392,512 | 1,960,919,460 |
| (分配準備積立金) | 1,114,693,156 | 1,055,030,414 |
| 元本等合計 | 4,416,778,092 | 3,843,851,276 |
| 純資産合計 | 4,416,778,092 | 3,843,851,276 |
| 負債純資産合計 | 4,460,959,656 | 3,893,439,903 |
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