- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年 7月 5日現在 | 第7期 2020年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,405,554 | - |
| コール・ローン | 85,551,005 | 124,301,213 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,397,037 | 4,093,699,649 |
| 流動資産合計 | 3,883,353,596 | 4,218,000,862 |
| 資産合計 | 3,883,353,596 | 4,218,000,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,586,304 | 3,331,000 |
| 未払解約金 | 8,736,889 | 2,531,617 |
| 未払受託者報酬 | 1,552,536 | 1,627,309 |
| 未払委託者報酬 | 27,558,558 | 28,885,864 |
| 未払利息 | 166 | 95 |
| その他未払費用 | 3,769,654 | 3,790,188 |
| 流動負債合計 | 44,204,107 | 40,166,073 |
| 負債合計 | 44,204,107 | 40,166,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,304,025 | 3,331,000,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,252,845,464 | 846,834,202 |
| (分配準備積立金) | 412,864,272 | 363,622,530 |
| 元本等合計 | 3,839,149,489 | 4,177,834,789 |
| 純資産合計 | 3,839,149,489 | 4,177,834,789 |
| 負債純資産合計 | 3,883,353,596 | 4,218,000,862 |
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