有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年 7月 5日現在 | 第12期 2025年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,075,011 | 144,082,572 |
| 親投資信託受益証券 | 4,027,931,615 | 4,807,472,704 |
| 未収利息 | 257 | 1,908 |
| 流動資産合計 | 4,162,006,883 | 4,951,557,184 |
| 資産合計 | 4,162,006,883 | 4,951,557,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,719,198 | 1,205,317 |
| 未払受託者報酬 | 1,672,867 | 2,044,178 |
| 未払委託者報酬 | 29,694,587 | 36,285,250 |
| その他未払費用 | 3,538,889 | 3,568,112 |
| 流動負債合計 | 39,625,541 | 43,102,857 |
| 負債合計 | 39,625,541 | 43,102,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,749,386,203 | 2,093,444,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,372,995,139 | 2,815,010,170 |
| (分配準備積立金) | 1,347,707,463 | 1,155,778,709 |
| 元本等合計 | 4,122,381,342 | 4,908,454,327 |
| 純資産合計 | 4,122,381,342 | 4,908,454,327 |
| 負債純資産合計 | 4,162,006,883 | 4,951,557,184 |
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