有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年 7月 5日現在 | 第11期 2024年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,862,261 | 134,075,011 |
| 親投資信託受益証券 | 3,766,479,915 | 4,027,931,615 |
| 未収入金 | 23,097,727 | - |
| 未収利息 | - | 257 |
| 流動資産合計 | 3,893,439,903 | 4,162,006,883 |
| 資産合計 | 3,893,439,903 | 4,162,006,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,015,835 | 4,719,198 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,177 | 1,672,867 |
| 未払委託者報酬 | 29,007,587 | 29,694,587 |
| 未払利息 | 68 | - |
| その他未払費用 | 2,930,960 | 3,538,889 |
| 流動負債合計 | 49,588,627 | 39,625,541 |
| 負債合計 | 49,588,627 | 39,625,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,931,816 | 1,749,386,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,960,919,460 | 2,372,995,139 |
| (分配準備積立金) | 1,055,030,414 | 1,347,707,463 |
| 元本等合計 | 3,843,851,276 | 4,122,381,342 |
| 純資産合計 | 3,843,851,276 | 4,122,381,342 |
| 負債純資産合計 | 3,893,439,903 | 4,162,006,883 |
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