- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年 7月 5日現在 | 第6期 2019年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,065,797 | 27,405,554 |
| コール・ローン | 97,258,089 | 85,551,005 |
| 親投資信託受益証券 | 4,368,676,182 | 3,770,397,037 |
| 未収入金 | 134,436,447 | - |
| 流動資産合計 | 4,638,436,515 | 3,883,353,596 |
| 資産合計 | 4,638,436,515 | 3,883,353,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,214,654 | 2,586,304 |
| 未払解約金 | 131,628,907 | 8,736,889 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,286 | 1,552,536 |
| 未払委託者報酬 | 34,050,711 | 27,558,558 |
| 未払利息 | 188 | 166 |
| その他未払費用 | 4,783,022 | 3,769,654 |
| 流動負債合計 | 175,595,768 | 44,204,107 |
| 負債合計 | 175,595,768 | 44,204,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,214,654,740 | 2,586,304,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,248,186,007 | 1,252,845,464 |
| (分配準備積立金) | 412,901,965 | 412,864,272 |
| 元本等合計 | 4,462,840,747 | 3,839,149,489 |
| 純資産合計 | 4,462,840,747 | 3,839,149,489 |
| 負債純資産合計 | 4,638,436,515 | 3,883,353,596 |
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