有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 7月 6日現在 | 第8期 2021年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,301,213 | 165,584,528 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,699,649 | 4,693,601,294 |
| 流動資産合計 | 4,218,000,862 | 4,859,185,822 |
| 資産合計 | 4,218,000,862 | 4,859,185,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,331,000 | 2,800,451 |
| 未払解約金 | 2,531,617 | 9,170,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,309 | 1,951,213 |
| 未払委託者報酬 | 28,885,864 | 34,635,083 |
| 未払利息 | 95 | 88 |
| その他未払費用 | 3,790,188 | 3,882,868 |
| 流動負債合計 | 40,166,073 | 52,440,228 |
| 負債合計 | 40,166,073 | 52,440,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,331,000,587 | 2,800,451,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 846,834,202 | 2,006,293,827 |
| (分配準備積立金) | 363,622,530 | 1,010,468,317 |
| 元本等合計 | 4,177,834,789 | 4,806,745,594 |
| 純資産合計 | 4,177,834,789 | 4,806,745,594 |
| 負債純資産合計 | 4,218,000,862 | 4,859,185,822 |
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