有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 7月 6日現在 | 第3期 平成28年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,776,127 | 193,216,958 |
| 親投資信託受益証券 | 5,577,947,041 | 6,185,631,323 |
| 未収入金 | 5,409,044 | - |
| 未収利息 | 280 | - |
| 流動資産合計 | 5,755,132,492 | 6,378,848,281 |
| 資産合計 | 5,755,132,492 | 6,378,848,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,187,923 | 4,923,239 |
| 未払解約金 | 13,438,749 | 6,892,198 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,379 | 2,685,177 |
| 未払委託者報酬 | 40,726,368 | 47,663,081 |
| 未払利息 | - | 240 |
| その他未払費用 | 4,186,617 | 5,849,872 |
| 流動負債合計 | 64,834,036 | 68,013,807 |
| 負債合計 | 64,834,036 | 68,013,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,923,079 | 4,923,239,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,502,375,377 | 1,387,595,379 |
| (分配準備積立金) | 379,669,030 | 429,476,965 |
| 元本等合計 | 5,690,298,456 | 6,310,834,474 |
| 純資産合計 | 5,690,298,456 | 6,310,834,474 |
| 負債純資産合計 | 5,755,132,492 | 6,378,848,281 |
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