有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 7月 5日現在 | 第5期 平成30年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 38,065,797 |
| コール・ローン | 176,727,847 | 97,258,089 |
| 親投資信託受益証券 | 5,772,955,854 | 4,368,676,182 |
| 未収入金 | 20,528,021 | 134,436,447 |
| 流動資産合計 | 5,970,211,722 | 4,638,436,515 |
| 資産合計 | 5,970,211,722 | 4,638,436,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,363,864 | 3,214,654 |
| 未払解約金 | 15,428,824 | 131,628,907 |
| 未払受託者報酬 | 2,624,619 | 1,918,286 |
| 未払委託者報酬 | 46,588,182 | 34,050,711 |
| 未払利息 | 254 | 188 |
| その他未払費用 | 6,024,731 | 4,783,022 |
| 流動負債合計 | 75,030,474 | 175,595,768 |
| 負債合計 | 75,030,474 | 175,595,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,363,864,814 | 3,214,654,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,531,316,434 | 1,248,186,007 |
| (分配準備積立金) | 482,853,825 | 412,901,965 |
| 元本等合計 | 5,895,181,248 | 4,462,840,747 |
| 純資産合計 | 5,895,181,248 | 4,462,840,747 |
| 負債純資産合計 | 5,970,211,722 | 4,638,436,515 |
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