有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)

(1)【投資状況】
a.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	84,568,741	98.94
マネー・アカウント・マザーファンド受益証券	日本	50,020	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		859,110	1.01
合計(純資産総額)		85,477,871	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
b.三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	56,861,281	98.97
マネー・アカウント・マザーファンド受益証券	日本	50,020	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		541,848	0.94
合計(純資産総額)		57,453,149	100.00