有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月27日-令和4年4月26日)

(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	45,771,277	89.60
親投資信託受益証券	日本	159,452	0.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,155,953	10.09
合計(純資産総額)		51,086,682	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	172,192,232	90.03
親投資信託受益証券	日本	189,347	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,889,866	9.87
合計(純資産総額)		191,271,445	100.00