有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 107,134,934 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 159,804 | 0.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,224,686 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 109,519,424 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2019年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 294,579,949 | 97.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 189,765 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,829,743 | 2.27 |
| 合計(純資産総額) | 301,599,457 | 100.00 | |
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