有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/04/26)

(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	43,987,108	97.48
親投資信託受益証券	日本	159,404	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	978,947	2.17
合計(純資産総額)		45,125,459	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	176,596,746	97.48
親投資信託受益証券	日本	189,290	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,384,472	2.42
合計(純資産総額)		181,170,508	100.00