有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/27-2022/10/26)

(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	44,717,682	97.10
親投資信託受益証券	日本	159,420	0.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,174,520	2.55
合計(純資産総額)		46,051,622	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2022年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	182,922,147	97.10
親投資信託受益証券	日本	189,309	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,280,731	2.80
合計(純資産総額)		188,392,187	100.00