- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 62,600,344 | 97.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 159,612 | 0.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,417,415 | 2.21 |
| 合計(純資産総額) | 64,177,371 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 218,327,361 | 97.97 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 189,537 | 0.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,338,545 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 222,855,443 | 100.00 | |
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