有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 370,283,689 | 98.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,060 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,369,595 | 1.69 |
| 合計(純資産総額) | 376,703,344 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成28年 5月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 391,621,358 | 98.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,060 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,577,374 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 399,248,792 | 100.00 | |
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