有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 95,340,551 | 97.77 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 159,788 | 0.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,015,880 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 97,516,219 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2019年11月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 253,695,121 | 98.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 189,746 | 0.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,956,223 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 258,841,090 | 100.00 | |
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