有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2023/10/26)

(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	42,889,023	97.02
親投資信託受益証券	日本	159,340	0.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,156,886	2.62
合計(純資産総額)		44,205,249	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アイルランド	179,024,635	97.46
親投資信託受益証券	日本	189,214	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,485,257	2.44
合計(純資産総額)		183,699,106	100.00