- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 737,563,695 | 97.15 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,045 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 21,614,050 | 2.84 |
| 合計(純資産総額) | 759,227,790 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 平成27年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 93,519,618 | 87.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,045 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,643,335 | 12.72 |
| 合計(純資産総額) | 107,212,998 | 100.00 | |
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