有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
(1)【投資状況】
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 120,343,756 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 159,867 | 0.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,940,422 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 122,444,045 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型
| 2018年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 299,892,380 | 98.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 189,840 | 0.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,613,619 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 305,695,839 | 100.00 | |
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