有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成25年8月1日 至 平成26年1月31日 | 当期 自 平成26年2月1日 至 平成26年7月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 652,135,903 | 2,338,167,369 |
| Ⅱ 分配金の額 | 651,700,000 | 2,337,950,000 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (686) | (2,461) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 435,903 | 217,369 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数950,000口の整数倍数の最大値となる651,700,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口数950,000口の整数倍数の最大値となる2,337,950,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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