有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 当期 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,953,869,533 | 5,965,827,712 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,953,401,426 | 5,964,641,328 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,178) | (3,184) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 468,107 | 1,186,384 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,953,869,533円を超えない額で発行済投資口の総口数1,873,317口の整数倍数の最大値となる金額5,953,401,426円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,965,827,712円を超えない額で発行済投資口の総口数1,873,317口の整数倍数の最大値となる金額5,964,641,328円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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