訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日 | 当期 自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日 | |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,954,064,258 | 5,307,682,761 |
| Ⅱ 分配金の額 | 3,953,280,873 | 4,786,678,512 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,019) | (2,926) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金繰入額 | ― | 520,000,000 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 783,385 | 1,004,249 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数1,309,467口の整数倍数の最大値となる3,953,280,873円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第35条第1項に定める金銭の分配の方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期未処分利益5,307,682,761円から災害損失引当金戻入額及び固定資産税減免額の一部である520,000,000円を配当準備積立金として内部留保し、その残額を超えない額で発行済投資口の総口数1,635,912口の整数倍数の最大値となる金額4,786,678,512円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第35条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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