有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | 第2期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,046,843 | 10,430,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 222,693,962 | 591,878,179 | |||
| 流動資産合計 | 224,740,805 | 602,308,562 | |||
| 資産合計 | 224,740,805 | 602,308,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,498,870 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,249 | 134,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 84,532 | 3,498,690 | |||
| その他未払費用 | 532 | 20,256 | |||
| 流動負債合計 | 88,313 | 5,152,344 | |||
| 負債合計 | 88,313 | 5,152,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 211,855,202 | ※1 504,756,045 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,797,290 | 92,400,173 | |||
| (分配準備積立金) | 9,834,373 | 42,847,635 | |||
| 元本等合計 | 224,652,492 | 597,156,218 | |||
| 純資産合計 | 224,652,492 | 597,156,218 | |||
| 負債純資産合計 | 224,740,805 | 602,308,562 | |||
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