有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月8日現在 | 第7期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,658,112 | 10,163,839 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,897,518 | 597,268,338 | |||
| 流動資産合計 | 712,555,630 | 607,432,177 | |||
| 資産合計 | 712,555,630 | 607,432,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 350,588 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 192,125 | 179,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,996,189 | 4,658,725 | |||
| その他未払費用 | 28,795 | 26,800 | |||
| 流動負債合計 | 5,567,697 | 4,864,660 | |||
| 負債合計 | 5,567,697 | 4,864,660 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 598,635,860 | ※1 542,735,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,352,073 | 59,832,424 | |||
| (分配準備積立金) | 34,318,741 | 28,072,339 | |||
| 元本等合計 | 706,987,933 | 602,567,517 | |||
| 純資産合計 | 706,987,933 | 602,567,517 | |||
| 負債純資産合計 | 712,555,630 | 607,432,177 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
