有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月8日現在 | 第5期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,149,852 | 12,206,037 | |||
| 親投資信託受益証券 | 753,324,903 | 765,368,969 | |||
| 未収入金 | 1,296,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 766,770,755 | 777,575,006 | |||
| 資産合計 | 766,770,755 | 777,575,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,617,665 | 55,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 197,869 | 204,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,145,775 | 5,328,999 | |||
| その他未払費用 | 29,640 | 30,777 | |||
| 流動負債合計 | 6,990,949 | 5,620,704 | |||
| 負債合計 | 6,990,949 | 5,620,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 655,388,989 | ※1 673,549,697 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,390,817 | 98,404,605 | |||
| (分配準備積立金) | 34,296,456 | 29,749,302 | |||
| 元本等合計 | 759,779,806 | 771,954,302 | |||
| 純資産合計 | 759,779,806 | 771,954,302 | |||
| 負債純資産合計 | 766,770,755 | 777,575,006 | |||
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