有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月8日現在 | 第12期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,432,742 | 8,262,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 580,380,147 | 503,249,334 | |||
| 未収入金 | 947,000 | 2,804,000 | |||
| 流動資産合計 | 590,759,889 | 514,315,340 | |||
| 資産合計 | 590,759,889 | 514,315,340 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 749,378 | 2,683,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,194 | 147,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,374,397 | 3,828,153 | |||
| その他未払費用 | 25,141 | 22,001 | |||
| 流動負債合計 | 5,317,110 | 6,681,089 | |||
| 負債合計 | 5,317,110 | 6,681,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 413,222,079 | ※1 354,834,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,220,700 | 152,799,690 | |||
| (分配準備積立金) | 100,387,005 | 91,115,399 | |||
| 元本等合計 | 585,442,779 | 507,634,251 | |||
| 純資産合計 | 585,442,779 | 507,634,251 | |||
| 負債純資産合計 | 590,759,889 | 514,315,340 | |||
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