有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月9日現在 | 第4期 平成29年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,959,858 | 12,149,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 688,511,694 | 753,324,903 | |||
| 未収入金 | - | 1,296,000 | |||
| 流動資産合計 | 699,471,552 | 766,770,755 | |||
| 資産合計 | 699,471,552 | 766,770,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,617,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,269 | 197,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,713,958 | 5,145,775 | |||
| その他未払費用 | 27,273 | 29,640 | |||
| 流動負債合計 | 4,922,500 | 6,990,949 | |||
| 負債合計 | 4,922,500 | 6,990,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 625,624,912 | ※1 655,388,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,924,140 | 104,390,817 | |||
| (分配準備積立金) | 38,893,987 | 34,296,456 | |||
| 元本等合計 | 694,549,052 | 759,779,806 | |||
| 純資産合計 | 694,549,052 | 759,779,806 | |||
| 負債純資産合計 | 699,471,552 | 766,770,755 | |||
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