有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月8日現在 | 第8期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,163,839 | 11,523,924 | |||
| 親投資信託受益証券 | 597,268,338 | 714,182,534 | |||
| 未収入金 | - | 735,000 | |||
| 流動資産合計 | 607,432,177 | 726,441,458 | |||
| 資産合計 | 607,432,177 | 726,441,458 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,195,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,135 | 182,490 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,658,725 | 4,745,848 | |||
| その他未払費用 | 26,800 | 27,435 | |||
| 流動負債合計 | 4,864,660 | 6,151,406 | |||
| 負債合計 | 4,864,660 | 6,151,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 542,735,093 | ※1 528,792,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,832,424 | 191,497,380 | |||
| (分配準備積立金) | 28,072,339 | 118,887,024 | |||
| 元本等合計 | 602,567,517 | 720,290,052 | |||
| 純資産合計 | 602,567,517 | 720,290,052 | |||
| 負債純資産合計 | 607,432,177 | 726,441,458 | |||
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