有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月8日現在 | 第3期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,430,383 | 10,959,858 | |||
| 親投資信託受益証券 | 591,878,179 | 688,511,694 | |||
| 流動資産合計 | 602,308,562 | 699,471,552 | |||
| 資産合計 | 602,308,562 | 699,471,552 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,498,870 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 134,528 | 181,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,498,690 | 4,713,958 | |||
| その他未払費用 | 20,256 | 27,273 | |||
| 流動負債合計 | 5,152,344 | 4,922,500 | |||
| 負債合計 | 5,152,344 | 4,922,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 504,756,045 | ※1 625,624,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,400,173 | 68,924,140 | |||
| (分配準備積立金) | 42,847,635 | 38,893,987 | |||
| 元本等合計 | 597,156,218 | 694,549,052 | |||
| 純資産合計 | 597,156,218 | 694,549,052 | |||
| 負債純資産合計 | 602,308,562 | 699,471,552 | |||
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