有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年5月9日現在 | 第10期 2023年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,591,384 | 10,449,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 706,574,373 | 658,000,300 | |||
| 流動資産合計 | 718,165,757 | 668,449,761 | |||
| 資産合計 | 718,165,757 | 668,449,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 199,205 | 179,646 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,180,384 | 4,672,174 | |||
| その他未払費用 | 29,796 | 26,868 | |||
| 流動負債合計 | 5,409,385 | 4,878,688 | |||
| 負債合計 | 5,409,385 | 4,878,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 515,028,385 | ※1 517,685,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,727,987 | 145,885,806 | |||
| (分配準備積立金) | 114,969,262 | 108,841,908 | |||
| 元本等合計 | 712,756,372 | 663,571,073 | |||
| 純資産合計 | 712,756,372 | 663,571,073 | |||
| 負債純資産合計 | 718,165,757 | 668,449,761 | |||
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