有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年5月8日現在 | 第13期 2026年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,262,006 | 8,014,119 | |||
| 親投資信託受益証券 | 503,249,334 | 498,657,333 | |||
| 未収入金 | 2,804,000 | 1,483,000 | |||
| 流動資産合計 | 514,315,340 | 508,154,452 | |||
| 資産合計 | 514,315,340 | 508,154,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,683,735 | 1,448,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 147,200 | 136,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,828,153 | 3,560,813 | |||
| その他未払費用 | 22,001 | 20,689 | |||
| 流動負債合計 | 6,681,089 | 5,166,539 | |||
| 負債合計 | 6,681,089 | 5,166,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 354,834,561 | ※1 292,949,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,799,690 | 210,038,743 | |||
| (分配準備積立金) | 91,115,399 | 159,112,568 | |||
| 元本等合計 | 507,634,251 | 502,987,913 | |||
| 純資産合計 | 507,634,251 | 502,987,913 | |||
| 負債純資産合計 | 514,315,340 | 508,154,452 | |||
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