有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年5月8日現在 | 第11期 2024年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,449,461 | 9,432,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 658,000,300 | 580,380,147 | |||
| 未収入金 | - | 947,000 | |||
| 流動資産合計 | 668,449,761 | 590,759,889 | |||
| 資産合計 | 668,449,761 | 590,759,889 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 749,378 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,646 | 168,194 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,672,174 | 4,374,397 | |||
| その他未払費用 | 26,868 | 25,141 | |||
| 流動負債合計 | 4,878,688 | 5,317,110 | |||
| 負債合計 | 4,878,688 | 5,317,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 517,685,267 | ※1 413,222,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,885,806 | 172,220,700 | |||
| (分配準備積立金) | 108,841,908 | 100,387,005 | |||
| 元本等合計 | 663,571,073 | 585,442,779 | |||
| 純資産合計 | 663,571,073 | 585,442,779 | |||
| 負債純資産合計 | 668,449,761 | 590,759,889 | |||
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