有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月8日現在 | 第6期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,206,037 | 11,658,112 | |||
| 親投資信託受益証券 | 765,368,969 | 700,897,518 | |||
| 流動資産合計 | 777,575,006 | 712,555,630 | |||
| 資産合計 | 777,575,006 | 712,555,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 55,994 | 350,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 204,934 | 192,125 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,328,999 | 4,996,189 | |||
| その他未払費用 | 30,777 | 28,795 | |||
| 流動負債合計 | 5,620,704 | 5,567,697 | |||
| 負債合計 | 5,620,704 | 5,567,697 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 673,549,697 | ※1 598,635,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,404,605 | 108,352,073 | |||
| (分配準備積立金) | 29,749,302 | 34,318,741 | |||
| 元本等合計 | 771,954,302 | 706,987,933 | |||
| 純資産合計 | 771,954,302 | 706,987,933 | |||
| 負債純資産合計 | 777,575,006 | 712,555,630 | |||
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