有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 715,633,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,154,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,479,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 632,390,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1298円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 442,493,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,210,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,283,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 383,014,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1443円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,443,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,290,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,152,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,703,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1586円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,928,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,717,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,698,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4871円 |
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