有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 701,234,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,212,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,022,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 598,815,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1690円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 461,738,774円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 461,703,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,503,261口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1854円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,570,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,570,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,865,747口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3626円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,113,944,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,212,718円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,110,732,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,295,946,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6287円 |
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