有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 502,471,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,767,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,704,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 345,071,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4452円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 320,852,670円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,407,614円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,445,056円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,438,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,560,134円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,660,134円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,527,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8421円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,067,678,244円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,042,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,066,635,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,748,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6953円 |
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