有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,159,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,009,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,149,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 408,059,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4242円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,387,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,047,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 332,340,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,632,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9902円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,461,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,185,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,276,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,438,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6332円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,443,462,453円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,452,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,839,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5922円 |
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