有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 627,737,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 522,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 627,214,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,313,401口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 574,325,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,056,556円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 565,268,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,723,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2597円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,023,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,023,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,995,943口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2286円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,459,953,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,482,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,457,470,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,054,149,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3826円 |
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